Volet 1 : Situer la trésorerie dans la gestion d’entreprise
- Relation FR, BFR, TN et équilibre financier global
- Missions du trésorier dans la gestion de l’entreprise
- Diagnostic des crises de trésorerie : rôle du trésorier
Volet 2 : Gérer la trésorerie au quotidien et concevoir le reporting de trésorerie
- Fiche en valeur, prévisions glissantes et Budget de trésorerie global
- Recherche de la Trésorerie Zéro
- Contrôle des conditions bancaires (Echelle d’intérêts, commissions...)
- Conception du reporting de trésorerie
Volet 3 : Arbitrer entre les modes de financement
- Les crédits de trésorerie (Découvert, Spot, Billet de trésorerie ...)
- Les crédits de mobilisation des créances clients (Escompte, Affacturage ...)
- Crédit de financement du stock (ASM, CPI ...)
- Calcul du taux effectif global « TEG ».
Volet 4 : Bâtir le business plan d’investissement
- Etude économique du marché
- Etude technique des moyens
- Etude financière et de rentabilité
Volet 5 : Choisir entre les modes de placements
- Dépôt à terme « DAT »
- Titres de créance négociable « TCN »
- OPCVM : SICAV et FCP
- Paiement anticipé des fournisseurs
Volet 6 : Comprendre le financement à l’international
-  Réglementation des changes
- Techniques de paiement à l’international : Credoc, Remdoc, Finex....
- Financement des importations
Volet 7 : Terrasser la couverture du risque de change
- Couverture à terme EUR/MAD et USD/MAD
- Couverture à terme EUR/USD
- Terme amélioré et Options de change
Volet 8 : Maitriser la comptabilité et la fiscalité des opérations bancaires
-  Comptabilisation des opérations bancaires
- Traitement fiscal des opérations de placement et de financement
- Optimisation fiscale
Volet 9 : Maitriser le volet juridique
- Analyse d’un contrat de financement
- Compréhension des garanties de crédit : hypothèque, caution solidaire ...
- Maitrise des modes de paiement : Chèque, LCN, OV ....
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 InfoLine : 0522 - 44 - 83 - 83
Durée : 9 semaines 
Volume : 5heures/semaine 
Lieu : Casablanca