Offre d'emploi : Responsable Trésorerie (H/F)

 

Cabinet :

« Le Directeur Financier », premier cabinet spécialisé dans le recrutement des profils financiers, offre également des prestations de formation aux métiers de la direction financière, et accompagne les entreprises dans les projets de mise en place des outils de pilotage financier.

Dans le cadre des Financial-R-Days (F-R-D), nous cherchons un Responsable Trésorerie.

Poste :

  • Assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements de l’entreprise
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires et assurer l'équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l'optimisation de la charge d'intérêt
  • Etablir et piloter avec la comptabilité les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d'exploitation
  • Gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers
  • Gérer la couverture du risque de change et de taux
  • Etablir et diffuser chaque semaine et chaque mois un reporting à destination de la Direction Financière
  • Etablir les prévisions de trésorerie et faire évoluer de manière continue les différents outils de prévision et de gestion existants

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.

Profil recherché :

  • De formation supérieure en finance ayant 4 à 5 ans d’expérience dans le domaine
  • Un passage par une banque de la place est un atout considérable  
  • La maîtrise de Sage Trésorerie ou système d’information similaire
  • La maîtrise d’Excel et ses fonctions financières usuelles

Qualités :

  • Grande capacité d’anticipation et de négociation
  • Réelle culture de résultat et de respect des délais
  • Très rigoureux dans le suivi et la gestion des fichiers et des données

Langues :

Une grande aisance en français à l’écrit comme à l’oral

Postuler :

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