Formation

Vous voulez :
▪ Devenir un vrai Responsable Administratif & Financier ?
▪ Maîtriser le fonctionnement de la direction financière ?
▪ Acquérir toutes les compétences du pilotage financier ?
▪ Augmenter votre employabilité & vos compétences ?
▪ Devenir le vrai conseiller de votre Direction Générale ?


Nous vous :
▪ Formons à la mesure de votre besoin & vos exigences
▪ Servons un portefeuille de consultants experts en finance
▪ Transmettons toutes les compétences du pilotage financier


Vous serez capable de :
▪ Synthétiser la santé financière de votre société
▪ Produire & commenter le reporting de management
▪ Assumer le rôle de conseiller de la Direction Générale
▪ Maîtriser profitabilité, rentabilité & équilibre financier
▪ Animer le processus budgétaire, forecast & atterrissage
▪ Superviser production comptable, commerciale & sociale


Notre approche consiste à :
▪ Mettre le formé dans une situation réelle
▪ Dispenser la formation comme un travail effectif
▪ Exercer effectivement le métier via 1 support pédagogique

Ce programme est le concentré de 20 ans d'expérience
Il est une simulation du travail réel du Resp. Tréso
Il terrasse l'univers du métier de Trésorerie 360 °
Il couvre les domaines Trésorerie, Banque & Change

Ci-dessous le contenu du programme :

Titre 1 : Stratégie, BP, Plan de Financement & Budget tréso.
(Cas d'un Groupe Agroalimentaire)

Volet 1 : Comprendre les fondamentaux du pilotage financier
Relation entre Stratégie & Business Plan
Relation entre Business Plan & Plan de financement
Relation entre Plan de financement & Budget de Trésorerie

Volet 2 : Construire le Business plan d’un Holding
Construire les budgets de Gest., Invest. & Fonctionn.
Produire les états financiers prévisionnels des filiales
Produire les états financiers prévisionnels consolidés

Volet 3 : Déduire le plan de financement correspondant
Produire les plans de financements unitaires & consolidés
Proposer des financements pour le haut & le bas de bilan
Calculer les KPI d’évaluation & de choix d’investissement

Titre 2 : Gérer la Trésorerie & maîtriser le dispositif légal
(Plusieurs cas pratiques)

Volet 4 : La trésorerie dans la gestion de l’entreprise
Relation FR, BFR, TN et équilibre financier global
Missions du trésorier dans la gestion de l’entreprise
Diagnostic des crises de trésorerie : rôle du trésorier

Volet 5 : Trésorerie au quotidien & Reporting de la tréso
Fiche en valeur, prévisions glissantes et budget de tréso
Trésorerie Zéro et contrôle des conditions bancaires
Reporting de trésorerie : Conception & Deadline

Volet 6 : Comptabilité & fiscalité des opérations bancaires
Comptabilisation des opérations bancaires
Traitement fiscal des opérations de trésorerie
Optimisation fiscale des opérations de trésorerie

Volet 7 : Volet juridique de la trésorerie
Compréhension d’un contrat de financement
Analyse des garanties : hypothèque, caution solidaire ...
Maîtrise des modes de paiement : Chèque, LCN, OV ....

Titre 3 : Arbitrage financement, placement et International
(Plusieurs cas pratiques)

Volet 8 : Arbitrer entre les modes de financements
Crédits de trésorerie : Découvert, Spot, Billet tréso...
Crédits mobilisation des créances : Escompte, Affacturage…
Crédit financement du stock (ASM, CPI ...) & Calcul du TEG

Volet 9 : Arbitrer entre les modes de placements
Dépôt à terme « DAT », SICAV et FCP
OPCVM : Paiement anticipé des fournisseurs
Titres de créance négociable « TCN »

Volet 10 : Comprendre le financement à l’international
Réglementation de change & instruction de Bank Al Maghrib
Paiement à l’international : Credoc, Remdoc, Finex....

Titre 4 : Salles de marché & Couverture du Risque de Change
(Plusieurs cas pratiques)

Volet 11 : Comprendre les salles de marché
Fonctionnement de le salle de marché
Techniques de négociation & de mise en concurrence
Trésorier & réseau dans les salles de marché

Volet 12 : Terrasser la couverture du risque de change
Couverture à terme EUR/MAD
Couverture à terme USD/MAD
Couverture à terme EUR/USD
Termes améliorés
Options de change 

Clôture : Cérémonie de clôture
Remise des attestations et échange de contacts
Photo de clôture

Experts Intervenants
▪ La formation est assurée par trois Experts Métier
▪ Un Ex-Directeur Administratif & Financier Groupe
▪ Un Directeur d'un Centre d'Affaire Bancaire
▪ Un Expert-Comptable Diplômé
▪La liste-Intervenants est jointe au plan détaillé


Public Cible
▪ Senior souhaitant devenir Resp. Admin. & Financier
▪ Débutant ayant l'objectif de bien construire sa carrière
▪ Dirigeant candidat pour le poste de "Directeur Général"
▪ Directeur technique, Directeur commercial, Ingénieur …
▪ Banquier souhaitant se convertir vers la finance d'entreprise


Prérequis
▪ Notions en finance, comptabilité, fiscalité
▪ Connaissances en droit des affaires
▪ Utilisation moyenne d’Excel


Plus d'Infos
▪Volume : 75 Heures
▪ Durée : 15 Demi-journées
▪ Mode : En présentiel ou en ligne
▪ Intensité : Normale ou Accélérée