Votre Trésorier :
Ne maîtrise pas les techniques de financement & placement ?
Ne maîtrise pas la couverture contre le risque de change ?
N'arrive pas à dresser une position & un budget de tréso ?
Manque de système budgétaire, de Reporting et de KPI ?
A besoin d'accompagnement pour lever des fonds ?
Nous :
Le formons à la mesure de vos exigences
L'encadrons par des experts en Trésorerie & en Banque
Lui transmettons l'expertise d'optimisation de Trésorerie
Votre trésorier sera capable de :
Garantir la liquidité nécessaire au fonctionnement
Animer votre budget & anticiper les besoins en cash
Lever des fonds pour financer vos investissements
Anticiper et se couvrir contre le risque de change
Développer des outils de pilotage de trésorerie
Optimiser et améliorer le résultat financier
Notre approche consiste à :
Mettre le formé dans une situation réelle
Dispenser la formation comme un travail effectif
Exercer effectivement le métier via un support pédagogique
Ce programme est le concentré de 25 ans d'expérience
▪ Il est une simulation du travail réel du Resp Tréso
▪ Il terrasse l'univers du métier de Trésorerie 360 °
▪ Il couvre les domaines Trésorerie, Banque & Change
Ci-dessous le contenu du programme
Volet 1 : Comprendre les fondamentaux du pilotage financier
▪ Relation entre Stratégie & Business Plan
▪ Relation entre Business Plan & Plan de financement
▪ Relation entre Plan de financement & Budget de Trésorerie
Volet 2: Construire le Business plan d’un Holding
▪ Construire les budgets de Gest., Invest. & Fonctionn.
▪ Produire les états financiers prévisionnels des filiales
▪ Produire les états financiers prévisionnels consolidés
Volet 3: Déduire le plan de financement correspondant
▪ Produire les plans de financements unitaires & consolidés
▪ Proposer des financements pour le haut & le bas de bilan
▪ Calculer les KPI d’évaluation & de choix d’investissement
Volet 4: La trésorerie dans la gestion de l’entreprise
▪ Relation FR, BFR, TN et équilibre financier global
▪ Missions du trésorier dans la gestion de l’entreprise
▪ Diagnostic des crises de trésorerie : rôle du trésorier
Volet 5: Trésorerie au quotidien & Reporting de la tréso
▪ Fiche en valeur, prévisions glissantes et budget de tréso
▪ Trésorerie Zéro et contrôle des conditions bancaires
▪ Reporting de trésorerie: Conception & Deadline
Volet 6: Comptabilité & fiscalité des opérations bancaires
▪ Comptabilisation des opérations bancaires
▪ Traitement fiscal des opérations de trésorerie
▪ Optimisation fiscale des opérations de trésorerie
Volet 7: Volet juridique de la trésorerie
▪ Compréhension d’un contrat de financement
▪ Analyse des garanties: hypothèque, caution solidaire ...
▪ Maîtrise des modes de paiement: Chèque, LCN, OV ....
Volet 8: Arbitrer entre les modes de financements
▪ Crédits de trésorerie: Découvert, Spot, Billet tréso...
▪ Crédits mobilisation des créances: Escompte, Affacturage…
▪ Crédit financement du stock (ASM, CPI ...) & Calcul du TEG
Volet 9: Arbitrer entre les modes de placements
▪ Dépôt à terme « DAT », SICAV et FCP
- OPCVM : Paiement anticipé des fournisseurs
▪ Titres de créance négociable « TCN »
Public Cible
▪
Senior souhaitant devenir RT
▪
Responsable Administratif & Financier
▪
Junior ayant l'objectif d'anticiper sa carrière
▪
Directeur Général & Candidat au poste de DG
▪
Banquier souhaitant se convertir vers finance marché
Experts Intervenants
▪
La formation est assurée par 4 Experts Métier :
▪ Un Ex-Directeur Administratif et Financier Groupe
▪
Un Ex-Directeur de la Trésorerie
▪ Un Directeur d'un Centre d'Affaire Bancaire
▪ Un Spécialiste Salle de Marché
La liste-Intervenants est jointe au plan détaillé
Prérequis
▪ Notions en finance, comptabilité, fiscalité
▪ Connaissances en droit des affaires
▪ Utilisation moyenne d’Excel
Plus d'Infos
▪Volume : 75 Heures
▪ Durée : 15 Demi-journées
▪ Mode : En présentiel ou en ligne
▪ Intensité : Normale ou Accélérée
Vous voulez :
▪ Devenir un vrai Responsable Administratif & Financier ?
▪ Maîtriser le fonctionnement de la direction financière ?
▪ Acquérir toutes les compétences du pilotage financier ?
▪ Augmenter votre employabilité & vos compétences ?
▪ Devenir le vrai conseiller de votre Direction Générale ?
Nous vous :
▪ Formons à la mesure de votre besoin & vos exigences
▪ Servons un portefeuille de consultants experts en finance
▪ Transmettons toutes les compétences du pilotage financier
Vous serez capable de :
▪ Synthétiser la santé financière de votre société
▪ Produire & commenter le reporting de management
▪ Assumer le rôle de conseiller de la Direction Générale
▪ Maîtriser profitabilité, rentabilité & équilibre financier
▪ Animer le processus budgétaire, forecast & atterrissage
▪ Superviser production comptable, commerciale & sociale
Notre approche consiste à :
▪ Mettre le formé dans une situation réelle
▪ Dispenser la formation comme un travail effectif
▪ Exercer effectivement le métier via 1 support pédagogique
Ce programme est le concentré de 20 ans d'expérience
Il est une simulation du travail réel du Resp. Tréso
Il terrasse l'univers du métier de Trésorerie 360 °
Il couvre les domaines Trésorerie, Banque & Change
Ci-dessous le contenu du programme :
Titre 1
: Stratégie, BP, Plan de Financement & Budget tréso.
(Cas d'un Groupe Agroalimentaire)
Volet 1
: Comprendre les fondamentaux du pilotage financier
Relation entre Stratégie & Business Plan
Relation entre Business Plan & Plan de financement
Relation entre Plan de financement & Budget de Trésorerie
Volet 2
: Construire le Business plan d’un Holding
Construire les budgets de Gest., Invest. & Fonctionn.
Produire les états financiers prévisionnels des filiales
Produire les états financiers prévisionnels consolidés
Volet 3
: Déduire le plan de financement correspondant
Produire les plans de financements unitaires & consolidés
Proposer des financements pour le haut & le bas de bilan
Calculer les KPI d’évaluation & de choix d’investissement
Titre 2
: Gérer la Trésorerie & maîtriser le dispositif légal
(Plusieurs cas pratiques)
Volet 4
: La trésorerie dans la gestion de l’entreprise
Relation FR, BFR, TN et équilibre financier global
Missions du trésorier dans la gestion de l’entreprise
Diagnostic des crises de trésorerie : rôle du trésorier
Volet 5
: Trésorerie au quotidien & Reporting de la tréso
Fiche en valeur, prévisions glissantes et budget de tréso
Trésorerie Zéro et contrôle des conditions bancaires
Reporting de trésorerie: Conception & Deadline
Volet 6
: Comptabilité & fiscalité des opérations bancaires
Comptabilisation des opérations bancaires
Traitement fiscal des opérations de trésorerie
Optimisation fiscale des opérations de trésorerie
Volet 7
: Volet juridique de la trésorerie
Compréhension d’un contrat de financement
Analyse des garanties: hypothèque, caution solidaire ...
Maîtrise des modes de paiement: Chèque, LCN, OV ....
Titre 3
: Arbitrage financement, placement et International
(Plusieurs cas pratiques)
Volet 8
: Arbitrer entre les modes de financements
Crédits de trésorerie: Découvert, Spot, Billet tréso...
Crédits mobilisation des créances: Escompte, Affacturage…
Crédit financement du stock (ASM, CPI ...) & Calcul du TEG
Volet 9
: Arbitrer entre les modes de placements
Dépôt à terme « DAT », SICAV et FCP
OPCVM : Paiement anticipé des fournisseurs
Titres de créance négociable « TCN »
Volet 10
: Comprendre le financement à l’international
Réglementation de change & instruction de Bank Al Maghrib
Paiement à l’international : Credoc, Remdoc, Finex....
Titre 4
: Salles de marché & Couverture du Risque de Change
(Plusieurs cas pratiques)
Volet 11
: Comprendre la salle de marché
Fonctionnement de la salle de marché
Techniques de négociation & de mise en concurrence
Trésorier & réseau dans les salles de marché
Volet 12
: Terrasser la couverture du risque de change
Couverture à terme EUR/MAD
Couverture à terme USD/MAD
Couverture à terme EUR/USD
Termes améliorés
Options de change
Clôture
:
Cérémonie de clôture
Remise des attestations et échange de contacts
Photo de clôture
Experts Intervenants
▪ La formation est assurée par trois Experts Métier
▪ Un Ex-Directeur Administratif & Financier Groupe
▪ Un Directeur d'un Centre d'Affaire Bancaire
▪ Un Expert-Comptable Diplômé
▪La liste-Intervenants est jointe au plan détaillé
Public Cible
▪ Senior souhaitant devenir Resp. Admin. & Financier
▪ Débutant ayant l'objectif de bien construire sa carrière
▪ Dirigeant candidat pour le poste de "Directeur Général"
▪ Directeur technique, Directeur commercial, Ingénieur …
▪ Banquier souhaitant se convertir vers la finance d'entreprise
Prérequis
▪ Notions en finance, comptabilité, fiscalité
▪ Connaissances en droit des affaires
▪ Utilisation moyenne d’Excel
Plus d'Infos
▪Volume : 75 Heures
▪ Durée : 15 Demi-journées
▪ Mode : En présentiel ou en ligne
▪ Intensité : Normale ou Accélérée
Vous voulez :
▪ Devenir un vrai Responsable Administratif & Financier ?
▪ Maîtriser le fonctionnement de la direction financière ?
▪ Acquérir toutes les compétences du pilotage financier ?
▪ Augmenter votre employabilité & vos compétences ?
▪ Devenir le vrai conseiller de votre Direction Générale ?
Nous vous :
▪ Formons à la mesure de votre besoin & vos exigences
▪ Servons un portefeuille de consultants experts en finance
▪ Transmettons toutes les compétences du pilotage financier
Vous serez capable de :
▪ Synthétiser la santé financière de votre société
▪ Produire & commenter le reporting de management
▪ Assumer le rôle de conseiller de la Direction Générale
▪ Maîtriser profitabilité, rentabilité & équilibre financier
▪ Animer le processus budgétaire, forecast & atterrissage
▪ Superviser production comptable, commerciale & sociale
Notre approche consiste à :
▪ Mettre le formé dans une situation réelle
▪ Dispenser la formation comme un travail effectif
▪ Exercer effectivement le métier via 1 support pédagogique
Ce programme est le concentré de 20 ans d'expérience
▪ Il s'agit d'1e expérience réelle améliorée pédagogiquement
▪ Il couvre toutes les compétences de la Direct. Financière
▪ Il synthétise les bonnes pratiques de plusieurs sociétés
▪ Ci-dessous le programme détaillé de la formation
Finance : Rôle du Responsable Administratif & Financier
▪ Réaliser tous les reporting pour un décisionnel efficace
▪ Assumer le rôle de conseiller de la direction générale
▪ Piloter la rentabilité & l'Equilibre Financier de l'Ese
Budgets : Production, forcast et atterrissage
▪ Produire les budgets de gest. investiss. TVA & trésorerie
▪ Maîtriser le forcast budgétaire & l'atterrissage financier
▪ Contrôler l'activité par les KPI financiers clefs
Trésorerie : Du besoin en cash au choix de financement
▪ Du budget de trésorerie comme résiduel des autres budgets
▪ Assurer l'optimisation de la trésorerie & son équilibrage
▪ Maîtriser les techniques du financement à l'international
Comptabilité : Maîtrise des difficultés comptables
▪ Contrôler la production comptable via la revue analytique
▪ Dépasser les difficultés fiscales de l'arrêté des comptes
▪ Produire les états de synthèse & la liasse fiscale
Social : Gestion & contrôle de la masse salariale
▪ Elaborer & suivre le budget de la MS en coût & en flux
▪ Contrôler la production sociale via Power BI & Excel
Outils : Power BI, Excel & Système d'Information Intégré
▪ Maîtriser extraction & traitement des données de l'ERP
▪ Découvrir la puissance Power BI: Conception Reporting
▪ Appliquer les fonctions usuelles d'Excel : TDC, VC, …..
Coaching : Carrière & CV !
▪ Terrain de compétences, soft skills & projet de carrière
▪ Règles de rédaction & d'attractivité du CV du Financier
Experts Intervenants
La formation est assurée par quatre Experts Métier
Un Ex-Directeur Administratif et Financier Groupe
Un Ex-DAF & Responsable de la Trésorerie
Un Directeur d'un Centre d'Affaire
Un Spécialiste Salle de Marché
La liste des Intervenants est jointe au plan pdf
Public Cible
Senior souhaitant devenir RT
Responsable Administratif & Financier
Junior ayant l'objectif d'anticiper sa carrière
Directeur Général & Candidat au poste de DG
Banquier souhaitant se convertir vers la finance d'entreprise
Prérequis
Notions en trésorerie, finance, comptabilité, fiscalité
Connaissances en droit des affaires
Utilisation moyenne d’Excel
Plus d'Infos
Volume : 75 Heures
Durée : 15 Demi-journées
Mode : En présentiel ou en ligne
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